La maîtrise et l’ optimisation de la gestion de trésorerie
Description du programme
Cette formation permet de maîtriser et d’optimiser la gestion de trésorerie afin d’améliorer la performance financière de l’entreprise. Elle aborde les outils de suivi, de prévision et d’optimisation des flux financiers.
Les participants apprendront à piloter les encaissements et décaissements, à anticiper les besoins de financement et à optimiser la liquidité. La formation met également l’accent sur les bonnes pratiques pour sécuriser les flux, réduire les risques et renforcer la gestion financière globale.
Ce que vous allez maîtriser
Identifier les points de vigilance en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières.
Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».
Déroulement de la formation
Jour 1
Présentation de la gestion de trésorerie
Définition de la gestion de trésorerie.
Organisation de la gestion de trésorerie.
Objectifs et enjeux en matière de gestion de trésorerie.
Sources de la gestion de trésorerie : trésorerie et cycle d’exploitation ; FR ; BFR.
Gestion de trésorerie et système d’information.
Comptabilisation des opérations de trésorerie.
Le trésorier et la finance
Connaissance des mécanismes bancaires.
Spécificités liées aux opérations internationales.
Les taux d’intérêts.
Les commissions financières.
Les opérations de trésorerie bancaire et de crédit.
Gestion et maîtrise des opérations bancaires.
Jour 2
Pilotage de la trésorerie
Méthode prévisionnelle de flux de trésorerie.
Tableaux de bord.
Arbitrage pour le placement des excédents de liquidités : placement à CT ; LT.
Arbitrage pour le financement des besoins de trésorerie : financement à CT ; LT.
Maîtriser les risques financiers
Les risques inhérents aux opérations de trésorerie.
Maîtrise du risque de taux d’intérêts.
Maîtrise du risque de liquidité.
Maîtrise du spread de crédit.
Maîtrise du risque de change.
Profils concernés
Cette session est optimisée pour les profils suivants :
- Responsables comptables et financiers
- Trésoriers d’entreprise
- Comptables confirmés
- Contrôleurs de gestion..